Специалист по казначейству

Комплексные энергетические решения

📍 Москва 💼 От 1 года до 3 лет

Откликнуться на hh.ru

✍ Составить сопроводительное письмо

Письмо хранится только в вашем браузере. Проверьте название компании перед отправкой — чужое имя в письме читается как массовая рассылка.

Обязанности:

- Ведение внутреннего реестра платежей: внесение заявок, поданных с объектов, проверка на полноту и правильность заполнения, а также актуальность и своевременность, соответствие внутренним стандартам компании, согласование платежей с ГД;

- Формирование платежных поручений на основании внутреннего реестра платежей в день оплаты (расчетные счета и ОБС);

- Сбор информации и выяснение назначения платежей пообъектно;

- Контроль и планирование денежных потоков по расчетным счетам компании;

- Сбор подтверждающих документов для предоставления в банк для оплаты со счета ОБС (по утвержденному перечню и/или по запросу банка в день оплаты);

- Контроль исполнения платежей со счета ОБС (связь с банком до исполнения платежей);

- Разнесение платежей по банковской выписке по ЦФО и договорам;

- Коммуникации с другими подразделениями в рамках формирования реестра платежей.

Требования:

- Высшее образование в сфере бухгалтерии, экономики и финансов;

- Уверенные навыки работы в MS Office и в 1С Бухгалтерия КОРП (Предприятие, БИТ ФИНАНС будет преимуществом);

- Аналитические способности и умение структурировать задачи;

- Опыт работы в режиме многозадачности;