Специалист казначейства (формирование и консолидация Cash Flow)
Сигналы объявления: 1 из 3
Это счётчик доступных сигналов, а не рейтинг безопасности работодателя. Нет данных по 2 из 3 проверок.
- Источник «Работа России»: нет данных — Нет подтверждённых данных об этом объявлении на государственной площадке.
- Проверка hh.ru: нет данных — Подтверждённый флаг employer.trusted от hh.ru не получен.
- Свежесть публикации: есть сигнал — С даты публикации прошло 2 дн. Порог сигнала — 30 дней; обновление даты не доказывает наличие свободного места.
Сопоставьте ИНН, юридическое название и условия договора. Даже свежая вакансия проверенной площадки требует проверки перед откликом.
Как проверить работодателя →✍ Составить сопроводительное письмо
Письмо хранится только в вашем браузере. Проверьте название компании перед отправкой — чужое имя в письме читается как массовая рассылка.
Опыт и подпись возьмутся из вашего мини-резюме.
💰 Сколько зарабатывают на этой позиции
Пожаловаться на подозрительную вакансию
Опишите конкретные признаки обмана. Не указывайте паспортные данные, номера карт или чужие контакты. После трёх учтённых жалоб объявление скрывается до проверки; это не доказательство мошенничества.
• Участие в формировании и консолидации Cash Flow Plan / Fact по группе компаний, включая детализированный прогноз денежных потоков по дням, выделение крупных платежей, анализ план-фактных отклонений и выявление потенциальных кассовых разрывов;
• Ежедневная подготовка TDS (Treasury Daily Statement) и консолидированной платежной позиции группы;
• Подготовка Cash Flow Fact за предыдущий рабочий день;
• Формирование скользящего прогноза денежных потоков на 12 месяцев;
• Проверка соответствия планируемых платежей утвержденному Cash Flow Forecast и согласование существенных отклонений до исполнения платежей;
• Контроль достаточности ликвидности и подготовка предложений по предотвращению кассовых разрывов;
• Участие в унификации методологии, форматов и подходов к прогнозированию Cash Flow по компаниям группы, обеспечение полноты и сопоставимости данных;
• Участие в анализе внутригрупповых займов и денежных оборотов, подготовке отчетности по оборотному капиталу (ДЗ, КЗ, авансы);
• Участие в совершенствовании казначейских процессов и автоматизации отчетности в 1С ERP, повышение точности и оперативности подготовки данных;
• Контроль соблюдения утвержденных методологий и регламентов подготовки отчетности.
Требования:• Высшее образование в области финансов или экономики;
• Опыт работы в казначействе, финансовом планировании или контроллинге от 3 лет;
• Английский язык — Intermediate (B2) и выше, разговорный английский для участия в рабочих звонках, проведения совещаний и деловой переписки;
• Практический опыт формирования и анализа Cash Flow Plan / Fact, прогнозирования денежных потоков и управления ликвидностью;
• Продвинутый Excel: сводные таблицы, сложные формулы;
• Опыт работы с 1С ERP / 1С УХ / 1С БП, желательно с несколькими базами и консолидацией данных;
• Хорошее знание РСБУ, понимание ОСВ, анализа счета и субконто.
Условия:• График работы: 5/2. Начало рабочего дня или с 8-00 или 09-00 на Ваш выбор;
• Корпоративная мобильная связь, ноутбук;
• Комфортная кухня (холодильник, микроволновка, чайник, посудомоечная машина и пр.);
• ДМС;
• Скидка на приобретение нового автомобиля;
• Официальное трудоустройство по ТК РФ в штат ООО «ТЕНЕТ», полное соблюдение социальных гарантий: оплата отпусков, больничных листов;
• Уровень заработной платы определяется по результатам собеседования.